台股之鑽
富邦高股息

富邦特選高股息30ETF(00900)

高股息進擊劇場

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台股投資錦囊

台灣經濟景氣相對亮眼
值得關注
台股CP值相對佳
、具投資吸引力
特選臺灣高股息30指數
幫您掌握台股除息行情
據國際貨幣基金組織(IMF)預估,2021年經濟擺脫2020年頹勢呈現成長,其中,台灣因產業優勢及疫情穩定等因素,2021年經濟成長率自4月預估的4.7%上修至5.9%,整體表現與上修幅度表現相對亮眼。 與其他國家相比,台灣的疫情衝擊較小,隨著疫情趨緩,國內商業動能走回正軌,景氣訊號從去年年中的谷底一路攀爬上來,並且連續8個月為紅燈,顯示台灣經濟依然熱絡。
左圖資料來源:IMF(2021年10月展望)、富邦投信整理;資料日期:2020-2021(預估值)
右圖資料來源:國發會;資料日期:2020.08-2021.09
在經濟復甦且低利率的環境下,股息與價值當道,台股具備投資價值。台股股利率約2.7%,於國際股市中具備吸引力,從評價面來看,台股本益比約15.9倍,在各國股市中相對合理。
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2021.09.28(股利率)、2021.09.28(本益比P/E)
特選臺灣高股息30指數有別於預測未來及參考過去的篩選方式,幫投資人真正鎖定高股利率個股。透過每年4、7、12月投資組合調整,讓投資人高度參與除息時程,息收、總報酬都兼顧!
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2021.10.31

鎖定”真正”高股息
精準掌握除息效益
三階段調整
全方位參與除息行情
指數編製方式
歷年股利率優於臺灣高股息指數
重視股息之外
兼顧總報酬表現
特選臺灣高股息30指數以貼近實際配息結果篩選,掌握高息股更準確!
高股息篩選依據
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2021.10.31
指數成分股有30檔,成分股的權重是以股利率加權為主,再經過市值的大小進行權重調整。每年三次的轉換持股,網羅高股息公司參與除息,有機會獲得股價收益與高息收益,替投資人打造持續的現金流。
三階段調整
註1 : 每年的4月、7月、12月的第7個交易日為指數成分股審核基準日,間隔5個交易日後生效,生效日(含)起有3個交易日為調整期,審核異動將於3個交易日內調整。
註2 : 若指數篩選主要方式下不足30檔成分股,則另有次順位篩選方式。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2021.10.31
特選臺灣高股息30指數的編製方法,是從台灣上市、櫃公司中,挑選市值前200大的公司,經過流動性、財務指標檢驗後,在每年4、7、12月進行投資組合調整。
指數編製方式
註 : 若指數篩選主要方式下不足30檔成分股,則另有次順位篩選方式。每年的4月、7月、12月的第7個交易日為指數成分股 審核基準日,間隔5個交易日後生效,生效日(含)起有3個交易日為調整期,審核異動將於3個交易日內調整。
資料來源:富邦投信整理;資料日期 : 2021.10.31
特選臺灣高股息30指數自2011年以來股利率平均為9.99%(註),不僅高於台股大盤,更勝於臺灣高股息指數。
註 :「台股大盤」係指「臺灣加權指數」。上述標的指數平均股利率,係以各年度股利率簡單算數平均計算而得, 若是ETF配息率仍會受到受益人數目影響。以上資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來績效之保證。
資料來源:富邦投信整理;資料日期 :2010.12.31-2020.12.31
誰說高股息與報酬表現不能兼顧 ? 特選臺灣高股息30指數自2010年底以來,逾10年含息總報酬表現,在各年度多數優於臺灣加權指數以及臺灣高股息指數,指數年化報酬率達12.7%,股息報酬都兼具!
註1:以上為指數表現,若是追蹤指數的ETF表現,仍需要納入費用與營運成本考量,以及時間複利效果影響,會與指數表有部分差異。註2:以上資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來績效之保證。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2010.12.31-2021.09.30(上表2021YTD係指2021年起截至2021.09.30期間)

富邦特選台灣高股息30 ETF基金 富邦特選台灣高股息30 ETF基金
註:本基金風險報酬等級為RR4,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2021.10.31

ETF如何買

【ETF掛牌上市後】

ETF掛牌上市後,主要透過證券商進行交易,就如同買賣股票一般,
請洽詢各證券商營業員;或透過證券商進行電子交易。
【富邦投信ETF系列基金】券商定期定額上架一覽表

【富邦投信服務據點】

台北總公司
10557台北市敦化南路一段108號8樓
電話:(02)8771-6688
台中分公司
40357台中市柳川西路二段196號7樓
電話:(04)2220-7166
高雄分公司
80048 高雄市民族二路95號3樓
電話:(07)238-4577

【基金警語】

本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權富邦證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷富邦台灣高股息ETF,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。本基金以追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。本基金投資成分股僅涵蓋台灣上市、上櫃之高股息相關股票,投資人投資需承擔此特定標的風險。當此特定標的面臨產業景氣趨向保守時,企業盈餘及成長性將因此受到抑制,連帶股票的表現隨產業景氣收縮而向下修正,將可能影響本基金淨資產表現。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形:1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易,將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合),將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要,本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高,亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%,向申購人預收申購價金。基金為指數股票型基金,指數追蹤標的為股票型,主要投資於單一國家-臺灣,因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金本風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR4。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。因此本基金適合風險承受度較高,願積極進行投資,追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。【投資地區政治、經濟變動之風險】國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
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