Trans InfoETF交易資訊
即時預估淨值
即時預估淨值說明：
- 昨收淨值：基金前一交易日淨值。
- 預估淨值：根據基金投資組合中各成份股/成份債券之最新盤中成交價格或收盤價格，乘上前一日各成份股/成份債券比重，再乘上最新匯率所計算出的單位淨值，約每15秒即時更新一次。海外地區交易所若有盤後交易機制，則依盤後交易時段之最新成交價格或收盤價格計算。
- 淨值漲跌幅：(預估淨值–昨收淨值) /昨收淨值。
- 昨收市價：基金前一交易日市場收盤價。
- 最新市價：基金最新市場成交價格。
- 市價漲跌幅：(基金最新市場成交價格–基金前一交易日收盤價) /基金前一交易日收盤價。
- 最新折溢價：最新市價–最新預估淨值，若大於0表示溢價，小於0表示折價。
- 最新折溢價幅度：(最新市價–最新預估淨值) /最新預估淨值。
- 即時追蹤差距：即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數於資料更新時間未有即時報價，則以可取得之最近營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。於基金非基金營業日時，該基金即時追蹤差距欄位將不予以更新，並以「N/A」方式呈現。
- 最近評價匯率：即時匯率訊息僅供參考。實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。國外資產淨值之匯率兌換先由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日中華民國時間下午四時三十分路透社(Reuters)所示收盤匯率為計算依據。如計算日當日無法取得路透社(Reuters)所提供之收盤匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)所提供之資訊代之。如計算日無收盤匯率或無法取得者，則以最近之收盤匯率為準。
- 因指數即時跳動具延遲性，以及與追蹤指數橫跨不同時區之即時指數值取價定義或實際串接所遇到之資訊問題等，且部份指數若在本公司揭露即時估計淨值時間(08:30~17:00)時市場並無開盤，則指數值將有不會變動之情況，本公司將以可取得之最新資料進行揭示。指數值資料來源除特別註明外，均為Bloomberg。
備註：
- 上述各項數據僅供參考，市價之各項數據為基金在台灣掛牌交易狀況，以新台幣計價；該價格及漲跌幅部分仍應以台灣證券交易所公佈為準；淨值則應以統一投信最終公佈之每日淨值為準。 台灣證券交易所交易時間為週一～週五9：00～13：30。 中華民國證券市場交易日休市時，將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。資料更新時間為每營業日8：30～17：00，台灣地區若逢非營業日，當日停止提供及更新資料。另因使用者個別網路傳輸品質速度不同可能影響更新頻率或時間。
- 以上交易資訊為統一投信為服務投資人所提供，內容僅供參考，提醒因各檔基金之基金營業日不盡相同，如為非基金營業日所提供之預估淨值數據可能因該基金部份交易市場休市而無法即時真實反應，另各基金投資之個股組合差異性甚大、價格波動性變化迅速，且涉及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間而有差異。統一投信不負擔保其正確性或即時性之責任，如有任何疏漏、錯誤，或因網路、系統問題，包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事，或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害，統一投信、台灣證券交易所、台灣期貨交易所均不負賠償責任。使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。
- 若有標示"(預估昨收)"等字樣，係指跨時區基金公告結帳淨值為本公司先行預估之淨值；後續正式淨值公告後，則移除"(預估昨收)"字樣。
警語：
-
即時追蹤差距之計算來源包含基金即時預估淨值、即時指數值、即時匯率等資料， 即時追蹤差距之計算可能因國內外股/債/匯金融市場暫停交易、指數公司發布指數值時間延遲或不正確、資訊傳輸中斷等因素，導致無法即時提供。 其中若無法取得即時指數值資料時，將以可取得之最近營業日之基金績效與標的指數差異，加計即時匯率計算之。
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw自行下載。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料所述個別企業僅為說明或舉例之用，並無推薦之意，亦非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書）。
本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
【基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1~RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。】
部份基金主要投資於新興市場國家之債券或非投資等級債券，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。
部份基金可投資於美國144A債券，該債券較可能發生流動性不足，財務訊息不完整而導致波動較大之風險。
統一中國非投資等級債券基金與統一全球動態多重資產基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，由於基金主要投資於新興市場國家之公司債券或非投資等級債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
部份基金投資地區包含大陸地區，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，或市場機制不如已開發市場健全，而產生流動性不足風險，對基金報酬產生直接或間接之影響。
【指數股票型基金(ETF)】
指數股票型基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金上市(櫃)前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市(櫃)後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市(櫃)日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自成立日起至上市(櫃)日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。
【配息涉及本金之基金】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
【配息涉及收益平準金之ETF】基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
【統一NYSE FANG+ ETF基金】
統一NYSE FANG+ ETF基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅10檔，指數表現易受單一個股股價波動影響，並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人，除專業機構投資人外，投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定，簽署風險預告書。
【金融消費者保護】
基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址：https://www.foi.org.tw 。
【ICE指數免責聲明】
NYSE FANG+TM指數(NYSE FANG+TM Index)為Intercontinental Exchange 旗下公司ICE Data Indices, LLC負責編製，計算及維護，並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM指數是ICE Data Indices, LLC或其相關企業的註冊商標，並且與NYSE FANG+TM指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司，與統一NYSE FANG+證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由ICE Data Indices, LLC所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC對投資於各類證券(尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性，或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證，並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下，即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性，ICE Data Indices, LLC均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償(包括利潤損失)負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。如需英文版本複本，敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關NYSE FANG+TM指數的完整免責聲明，請參閱https://www.theice.com/fangplus
【BLOOMBERG指數免責聲明】
「彭博R」及彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數、彭博20年期(以上)美國公債指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業（包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司（「BISL」））（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由統一投信用於若干用途。彭博與統一投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦「統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金」、「統一彭博美國20年期以上公債ETF基金」。彭博不就「統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金」、「統一彭博美國20年期以上公債ETF基金」任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。
【特選臺灣高息動能指數免責聲明】
「特選臺灣高息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權統一證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。