高盛投資級公司債基金
(本基金之配息來源可能為本金)
專注高品質美元債
專注基本面分析，瞄準優質美元投資等級債
團隊經驗豐富
高盛投資級公司債策略成立近三十年，匯聚全球超過90位專家經驗，管理資產超過千億美元
投資選擇多元
- 多幣別(美元/澳幣/南非幣)
- 月配息、前後收，投資更彈性
資料來源：高盛，野村投信整理；資料日期：2024/11/30。
配息紀錄-X股
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.42% |
0.8100 |
0.39% |
|
| 2024/09 |
1.53% |
0.8100 |
0.38% |
|
| 2024/10 |
-2.65% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 2024/11 |
1.24% |
0.8100 |
0.39% |
|
| 2024/12 |
-2.00% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 2025/01 |
0.57% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.80% |
26.5000 |
0.83% |
|
| 2024/09 |
1.75% |
26.2000 |
0.81% |
|
| 2024/10 |
-2.31% |
26.2000 |
0.84% |
|
| 2024/11 |
1.54% |
26.2000 |
0.83% |
|
| 2024/12 |
-1.77% |
26.2000 |
0.85% |
|
| 2025/01 |
0.87% |
26.2000 |
0.85% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.50% |
0.6000 |
0.62% |
|
| 2024/09 |
1.60% |
0.5500 |
0.56% |
|
| 2024/10 |
-2.55% |
0.5500 |
0.59% |
|
| 2024/11 |
1.28% |
0.5500 |
0.58% |
|
| 2024/12 |
-1.96% |
0.5500 |
0.60% |
|
| 2025/01 |
0.60% |
0.5500 |
0.60% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.42% |
0.8100 |
0.39% |
|
| 2024/09 |
1.53% |
0.8100 |
0.38% |
|
| 2024/10 |
-2.65% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 2024/11 |
1.24% |
0.8100 |
0.39% |
|
| 2024/12 |
-2.00% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 2025/01 |
0.57% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.80% |
26.5000 |
0.83% |
|
| 2024/09 |
1.75% |
26.2000 |
0.81% |
|
| 2024/10 |
-2.31% |
26.2000 |
0.84% |
|
| 2024/11 |
1.54% |
26.2000 |
0.83% |
|
| 2024/12 |
-1.77% |
26.2000 |
0.85% |
|
| 2025/01 |
0.87% |
26.2000 |
0.85% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.50% |
0.6000 |
0.62% |
|
| 2024/09 |
1.60% |
0.5500 |
0.56% |
|
| 2024/10 |
-2.55% |
0.5500 |
0.59% |
|
| 2024/11 |
1.28% |
0.5500 |
0.58% |
|
| 2024/12 |
-1.96% |
0.5500 |
0.60% |
|
| 2025/01 |
0.60% |
0.5500 |
0.60% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.42% |
0.8100 |
0.39% |
|
| 2024/09 |
1.53% |
0.8100 |
0.38% |
|
| 2024/10 |
-2.65% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 2024/11 |
1.24% |
0.8100 |
0.39% |
|
| 2024/12 |
-2.00% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 2025/01 |
0.57% |
0.8100 |
0.40% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.80% |
26.5000 |
0.83% |
|
| 2024/09 |
1.75% |
26.2000 |
0.81% |
|
| 2024/10 |
-2.31% |
26.2000 |
0.84% |
|
| 2024/11 |
1.54% |
26.2000 |
0.83% |
|
| 2024/12 |
-1.77% |
26.2000 |
0.85% |
|
| 2025/01 |
0.87% |
26.2000 |
0.85% |
|
配息紀錄-Y股
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.33% |
0.9200 |
0.42% |
|
| 2024/09 |
1.46% |
0.9200 |
0.42% |
|
| 2024/10 |
-2.73% |
0.9200 |
0.43% |
|
| 2024/11 |
1.15% |
0.9200 |
0.43% |
|
| 2024/12 |
-2.09% |
0.9200 |
0.44% |
|
| 2025/01 |
0.51% |
0.9200 |
0.44% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.72% |
26.5000 |
0.88% |
|
| 2024/09 |
1.70% |
24.8000 |
0.82% |
|
| 2024/10 |
-2.38% |
24.8000 |
0.85% |
|
| 2024/11 |
1.45% |
24.8000 |
0.84% |
|
| 2024/12 |
-1.88% |
24.8000 |
0.86% |
|
| 2025/01 |
0.85% |
24.8000 |
0.85% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.42% |
1.2100 |
0.63% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
1.1000 |
0.56% |
|
| 2024/10 |
-2.63% |
1.1000 |
0.59% |
|
| 2024/11 |
1.20% |
1.1000 |
0.58% |
|
| 2024/12 |
-2.04% |
1.1000 |
0.60% |
|
| 2025/01 |
0.51% |
1.1000 |
0.60% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.33% |
0.9200 |
0.42% |
|
| 2024/09 |
1.46% |
0.9200 |
0.42% |
|
| 2024/10 |
-2.73% |
0.9200 |
0.43% |
|
| 2024/11 |
1.15% |
0.9200 |
0.43% |
|
| 2024/12 |
-2.09% |
0.9200 |
0.44% |
|
| 2025/01 |
0.51% |
0.9200 |
0.44% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.72% |
26.5000 |
0.88% |
|
| 2024/09 |
1.70% |
24.8000 |
0.82% |
|
| 2024/10 |
-2.38% |
24.8000 |
0.85% |
|
| 2024/11 |
1.45% |
24.8000 |
0.84% |
|
| 2024/12 |
-1.88% |
24.8000 |
0.86% |
|
| 2025/01 |
0.85% |
24.8000 |
0.85% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.42% |
1.2100 |
0.63% |
|
| 2024/09 |
1.51% |
1.1000 |
0.56% |
|
| 2024/10 |
-2.63% |
1.1000 |
0.59% |
|
| 2024/11 |
1.20% |
1.1000 |
0.58% |
|
| 2024/12 |
-2.04% |
1.1000 |
0.60% |
|
| 2025/01 |
0.51% |
1.1000 |
0.60% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.33% |
0.9200 |
0.42% |
|
| 2024/09 |
1.46% |
0.9200 |
0.42% |
|
| 2024/10 |
-2.73% |
0.9200 |
0.43% |
|
| 2024/11 |
1.15% |
0.9200 |
0.43% |
|
| 2024/12 |
-2.09% |
0.9200 |
0.44% |
|
| 2025/01 |
0.51% |
0.9200 |
0.44% |
|
| 配息紀錄 |
當月報酬
率(含息) |
每單位
配息金額 |
當月
配息率 |
| 2024/08 |
1.72% |
26.5000 |
0.88% |
|
| 2024/09 |
1.70% |
24.8000 |
0.82% |
|
| 2024/10 |
-2.38% |
24.8000 |
0.85% |
|
| 2024/11 |
1.45% |
24.8000 |
0.84% |
|
| 2024/12 |
-1.88% |
24.8000 |
0.86% |
|
| 2025/01 |
0.85% |
24.8000 |
0.85% |
|
配息之資料來源：高盛資產管理、Lipper；資料日期：2025/1；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購高盛系列Y股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。 此外，分銷機構有權收取分銷費，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費(已反映於相關Y股每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。此外，高盛系列基金Y股於投資人持有滿3年後即「自動轉換為X股」，即無需再支付分銷費用。高盛系列基金Y股遞延銷售費率：投資時間未滿1年 3%； 超過1年及未滿2年2%； 超過2年及未滿3年1% ； 3年以上0% 。
折價仍多，政策轉向趁機掌握進場點
瞄準知名品質企業債
與股票相關性低，有助對抗波動風險
美元
澳幣
南非幣
