高盛投資級公司債基金
(本基金之配息來源可能為本金)
(原:NN (L) 投資級公司債基金)
專注高品質美元債
專注基本面分析,瞄準優質美元投資等級債
理柏雙高評比
基金獲理柏*國際評等機構給予總回報及穩定回報最高評等肯定
國人最愛
本基金為境外投資級債基金國內投資人持有金額排行第一名**
*Lipper Leaders評級系統每月更新一次,分別按照三年、五年、十年和整體的數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金被授予Lipper Leaders 稱號,理柏基金評級不可預測基金表現,而且理柏並不保證資訊的準確性。 詳情查詢,請瀏覽:
https://lipperleaders.com/
。資料日期:2023/11/30。
** 資料來源:境外基金觀測站;資料日期:2023/12/31。
配息紀錄-X股
配息紀錄-Y股
配息之資料來源:高盛資產管理、Lipper;資料日期:2024/02;基金當月配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%;當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購高盛系列Y股基金時無需支付手續費,直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費,並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。 此外,分銷機構有權收取分銷費,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費(已反映於相關Y股每日基金淨值),投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。此外,高盛系列基金Y股於投資人持有滿3年後即「自動轉換為X股」,即無需再支付分銷費用。高盛系列基金Y股遞延銷售費率:投資時間未滿1年 3%; 超過1年及未滿2年2%; 超過2年及未滿3年1% ; 3年以上0% 。